Treasury Service Group - Associate Sr
Propósito e impacto del trabajo
El/la TSG Associate Sr realiza tareas rutinarias diarias administrativas de conciliaciones bancarias preestablecidas para apoyar las actividades de posición de caja y operaciones de tesorería. Trabajando de forma independiente bajo supervisión limitada para situaciones rutinarias, este trabajo realiza y revisa una variedad de actividades, colaborando en el control de movimientos financieros como cobranzas, pagos, comisiones e impuestos. Responde a las solicitudes para garantizar que se implementen los procedimientos establecidos, brinda apoyo para la ejecución de políticas y ayuda a garantizar que se cumplan los plazos de financiación, se liquiden las transacciones y se cumplan los controles internos.
Su rol contribuirá a la provisión de información precisa para la elaboración de la posición de caja, informes de auditoría y otros reportes.
Responsabilidades clave
• ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO GLOBAL: Realiza tareas rutinarias de oficina y administrativas para ayudar con las necesidades de financiamiento global, incluidas confirmaciones comerciales, liquidaciones, conciliaciones y recopilación de posiciones de financiamiento regional.
• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Ayuda a los socios internos a resolver problemas de financiamiento según sea necesario en apoyo de las actividades de la organización.
• GESTIÓN DE RELACIONES: Ayuda a la colaboración con bancos, corredores y otras contrapartes internas y externas para respaldar la resolución de problemas.
• MEJORA CONTINUA: Participa en iniciativas para mejorar los sistemas y procesos de la tesorería en apoyo de los objetivos organizacionales y garantiza que las actividades asignadas se realicen de manera eficiente y efectiva con capacitación, documentación y controles adecuados.
• CUMPLIMIENTO: Revisa las actividades documentadas de tesorería para identificar y corregir inconsistencias a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de control interno y los requisitos reglamentarios.
Provee información precisa para la elaboración de la posición de caja.
Asegura la integridad entre saldos contables y bancarios.
Calificaciones
• Requisito mínimo de 4 años de experiencia laboral relevante. Por lo general, refleja 5 años o más de experiencia relevante dando soporte en los procesos de conciliaciones bancarias, registro contable y elaboración de reportes financieros.
• Nivel de inglés intermedio a avanzado, con capacidad para comprender y comunicarse en entornos profesionales.
Preferidas:
Dominio avanzado de herramientas de Office, con especial énfasis en Excel.
Manejo de sistemas ERP como JDE E1, SAP y CMM.
Conocimientos de portugues
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